Portrait – DC Value Global Equity PT

Kennzahlen

Aktienfonds

Charakteristik

15.01.2018

Auflagedatum

Thesaurierend

Ertragsverwendung

68,7 Mio. EUR

Fondsvolumen
Stand: 30.04.2024

MSCI ESG Rating:

A
Stand: 30.04.2024

Wert­entwicklung

kumuliert, seit Auflage, Stand 30.04.2024

%

DC Value Global Equity (PT)

Portrait – DC Value Global Equity IT

Kennzahlen

Aktienfonds

Charakteristik

01.04.2022

Auflagedatum

Thesaurierend

Ertragsverwendung

68,7 Mio. EUR

Fondsvolumen
Stand: 30.04.2024

MSCI ESG Rating:

A
Stand: 30.04.2024

Wert­entwicklung

kumuliert, seit Auflage, Stand 30.04.2024

%

DC Value Global Equity (IT)

Anlagestrategie

Der DC Value Global Equity ist ein Aktienfonds, der den Fokus auf die Auswahl von qualitativ hochwertigen Unternehmen ausrichtet. Ziel ist eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bei einem im Wettbewerbsvergleich moderateren Risikoprofil. Der Fonds investiert in einer Bandbreite von 51-100% in Aktien, wobei der Investitionsgrad in der Regel bei über 90% liegt, um die Chancen der Kapitalmärkte nutzen zu können. Eine Aktienallokation in Richtung der unteren Bandbreite ist nur in besonderen Kapitalmarktsituationen mit nicht gerechtfertigten hohen Bewertungen der im Portfolio befindlichen Aktien denkbar.

Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in angemessen bewertete Unternehmen. Entscheidend für die Bewertung sind dabei die nachhaltigen Perspektiven der Unternehmen im Vergleich zu der jeweiligen Peergroup. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Auf Basis einer eigens entwickelten Unternehmensdatenbank werden bei der quantitativen Analyse Kriterien wie stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen, mäßige Verschuldung und die fortwährende Fähigkeit zur Free Cash Flow Generierung berücksichtigt. Bei dem qualitativen Analyseprozess wird insbesondere das zugrunde liegende Geschäftsmodell bezüglich seiner Attraktivität und der Verteidigbarkeit bestehender Wettbewerbsvorteile sowie immaterielle Werte wie Markenstärke oder Netzwerkeffekte untersucht und bewertet.

Das Anlegeuniversum des Fonds besteht im Wesentlichen aus Standardwerten des europäischen sowie US-amerikanischen Raumes sowie aus europäischen Mid- und SmallCaps. Zudem werden die „Prinzipien für verantwortliches Investieren“ der Vereinten Nationen („UN PRI“) sowie ESG-Kriterien („Environmental, Social und Governance“) beachtet. Der Fonds ist als ESG Artikel 6 Fonds eingestuft. Der Fonds dient langfristig orientierten Anlegern für den Auf- und Ausbau von deren Vermögen.

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