Portrait – DC Value Global Balanced PT

Kennzahlen

Ausgewogener Mischfonds

Charakteristik

25.10.2010

Auflagedatum

Thesaurierend

Ertragsverwendung

652,5 Mio. EUR

Fondsvolumen
Stand: 31.05.2024

MSCI ESG Rating:

AA
Stand: 31.05.2024

Wert­entwicklung

kumuliert, seit Auflage, Stand 31.05.2024

%

DC Value Global Balanced (PT)

Portrait – DC Value Global Balanced IT

Kennzahlen

Ausgewogener Mischfonds

Charakteristik

05.05.2010

Auflagedatum

Thesaurierend

Ertragsverwendung

652,5 Mio. EUR

Fondsvolumen
Stand: 31.05.2024

MSCI ESG Rating:

AA
Stand: 31.05.2024

Wert­entwicklung

kumuliert, seit Auflage, Stand 31.05.2024

%

DC Value Global Balanced (IT)

Anlage­strategie

Der DC Value Global Balanced ist ein flexibler Mischfonds, welcher global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25 Prozent in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30 Prozent und 70 Prozent liegt. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, welches stetig nach vielversprechenden Anlageobjekten sucht, von welchen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Die jeweilige Auswahl der Vermögensgegenstände sowie die Asset- Allocation-Entscheidung beruhen auf einem quantitativen und qualitativen Investmentprozess.

Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in fundamental unterbewertete Unternehmen. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümer­orientierung und solider Bilanz. Auf Basis einer eigens entwickelten Unternehmens­datenbank werden bei der quantitativen Analyse Kriterien wie stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen, mäßige Verschuldung und die fortwährende Fähigkeit zur Free-Cash-Flow Generierung berücksichtigt. Beim qualitativen Analyseprozess wird insbesondere das zugrunde liegende Geschäftsmodell bezüglich seiner Attraktivität und der Verteidigbarkeit bestehender Wettbewerbs­vorteile untersucht und bewertet.

Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie und ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert. Ausführliche Informationen zu den Zielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID). Eine variable Portfolio­zusammensetzung sowie die Einzeltitelselektion stellen das beste Mittel zur Umsetzung der Anlagestrategie dar, weshalb sich im Rahmen des aktiven Investmentprozesses an keinem Vergleichsmaßstab orientiert wird. Langfristig orientierten Anlegern dient der Fonds als Basisinvestment für eine ausgewogene und flexible Vermögensanlage.

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